Zoals je reeds vernam, is De Kringwinkel Zuiderkempen de voorbije maanden in woelige waters terecht gekomen. In de loop van 2012 verslechterde de financiële situatie zienderogen. Er volgde een wissel aan het hoofd van de organisatie, en er werd een uitgebreid herstelplan op tafel gelegd, met daarin onder andere een personeelsvermindering.

Op dinsdag 21 mei 2013 heeft de Algemene Vergadering van de dubbel-vzw ‘De Kringwinkel Zuiderkempen’ en ‘Milieu & Werk’ de jaarrekeningen 2012 goedgekeurd – met het voorspelde financieel verlies. Maar ook met een plan voor de toekomst, waarmee de organisatie langzaam maar zeker opnieuw in rustiger vaarwater zal komen.

Goede werkingsresultaten

Ondanks het minder goede financieel resultaat, kan De Kringwinkel voor 2012 wel degelijk een goed werkingsresultaat voorleggen.

• In 2012  bedroeg de winkelomzet 2.517.231 euro, een stijging met 8 % ten opzichte van het jaar 2011. Dit mede dankzij de opening van onze zevende winkel, in Laakdal, najaar 2012.
• Onze inzameling bedroeg in 2012 niet minder dan 2.907.899 kilo.  Een stijging met 2,5 % ten opzichte van het vorige jaar. Er wordt een hergebruik gerealiseerd van 50,21 %.
• Sociale tewerkstelling blijft onze kernactiviteit. Ondanks de personeelsvermindering in het najaar van 2012, stelden wij op 31-12-2012 toch nog steeds 297 personen tewerk ( 235,89 voltijds equivalenten).
• Ook onze energiesnoeiers deden het goed. Ondanks de afbouw door Vlaanderen van de energiescans bij sociale doelgroepen, voerden we in 2012 niet minder dan 1.230 scans uit. In 2013 zal ons verlies aan klassieke scans opgevangen worden door scans gecombineerd met het plaatsen van rookmelders.

Voorspelde jaarresultaat

• In het najaar van 2012 bracht De Kringwinkel een doortastend herstelplan in stelling, omdat becijferingen uitwezen, dat de organisatie voor het jaar 2012 afstevende op een geconsolideerd verlies (beide vzw’s samen) van 865.000 euro.
• Op 21 mei werd aan de Algemene Vergadering inderdaad een jaarrekening voorgelegd met een geconsolideerd verlies van 905.000 euro. Het verlies werd dus vooraf vrij nauwkeurig ingeschat. (Het valt iets hoger uit, o.a. omdat voorzichtigheidshalve aan de jaarrekening 2012 een aantal voorzieningen toegevoegd werden, voor nog hangende risico’s.)
• De voornaamste redenen voor dit verlies, zijn niet de kernactiviteiten van De Kringwinkel, maar wel een aantal nieuwe activiteiten die de afgelopen 2 jaren opgestart werden onder te optimistische prognoses. Enkele daarvan werden ondertussen stopgezet, de andere worden gerendabiliseerd.
• De personeelsvermindering met 21 VTE (waarvan slechts 6 VTE naakte ontslagen) die najaar 2012 doorgevoerd werd, mogen we dus gerust interpreteren als een correctie op recente uitbreidingen.
• Eén van de projecten die van zeer nabij gemonitord worden, is de Klus- en Verhuisdienst. Deze dienst werd eind 2012 teruggebracht van 3 naar 2 teams. Dit zonder ontslagen, omdat een ploeg overgedragen kon worden aan collega sociale werkplaats De Biehal in Lommel. In juni 2013 zal een beleidsvergadering plaatsvinden met de OCMW’s die partner zijn in dit project, om gezamenlijk te bepalen wat de verdere toekomst wordt van de klusdienst.

Versterking financieel beleid

• In het recente verleden had de raad van bestuur onvoldoende zicht op de reële financiële situatie van De Kringwinkel. Daarom wordt de financiële component nu versterkt.
• Kris Ooms, die eind 2011 zijn intrede deed in de organisatie als financieel directeur, werd ondertussen aangesteld als algemeen directeur. Tevens werd de administratie versterkt met een hoofdboekhouder.
• In 2013 schakelt De Kringwinkel over op een intensieve financiële opvolging, met budgetten per afdeling, maandelijkse financiële afsluitingen, en per kwartaal een begrotingscontrole met zo nodig aanpassingen aan de begroting en aan het bijbehorende operationele actieplan.
• Op dit ogenblik focust de organisatie zich op een positieve cashflow. Het ontwikkelde herstelplan kreeg ook het vertrouwen van de bank, waardoor een herschikking van kredieten bekomen werd, die de stap-voor-stap gezondmaking van de organisatie ondersteunt.
• De Kringwinkel stelde een ambitieuze maar realistische begroting 2013 en een financiële meerjarenplanning op. Voor het lopende jaar wordt nog een jaarresultaat met licht verlies verwacht, en voor 2014 opnieuw een beperkte winst maar vooral ook opnieuw een positieve vrije cashflow.

Algemeen besluit

• De Kringwinkel Zuiderkempen kwam in 2012 op financieel vlak in woelig water terecht. Een doortastend herstelplan werd uitgetekend en in uitvoering gebracht. Dit herstelplan kon nog weinig positief effect hebben op het jaarresultaat van 2012 zelf, wat ook zo ingeschat was. Enkele negatieve effecten (bv. opzegvergoedingen) werden maximaal ten laste genomen in 2012 en voor enkele hangende risico’s werden voorzieningen aangelegd.
• Door een personeelsvermindering, een interne her-organisatie, het herstel van vertrouwen intern en extern, een ambitieuze maar realistische begroting voor 2013 en meerjarenplanning, en door een akkoord met de banken over de kredieten, is De Kringwinkel nu opnieuw onderweg naar rustiger vaarwater.
• Operationeel zal De Kringwinkel zich toespitsen op zijn kerntaken: sociale tewerkstelling en kringwinkelactiviteiten. Een beperkt aantal nevenprojecten blijven daarnaast behouden.

Kris Ooms                                                          Dirk Ceulemans

Algemeen directeur                                              Voorzitter